万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6638元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率942.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.37% (1820 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强C |
| 备注 (7): | 双击编辑备注 |
万家中证1000指数增强A(005313) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.0522 元 | 5.83亿 | 3,041.39万元 | 3.21% | 3.21% |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.0119 元 | 11.07亿 | 1,317.47万元 | 1.11% | 1.11% |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.013 元 | 22.64亿 | 2,942.77万元 | 1.20% | 1.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |