万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4755元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-16) 持仓换手率243.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (1227 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强C |
| 备注 (8): | 双击编辑备注 |
万家中证1000指数增强A(005313) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.79亿 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 21.79亿 | 93.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 6.69% |
| 3 | 其他资产 | 535.58万 | 0.23% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.58亿 | 58.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.75亿 | 7.48% |
| 采矿业 | 3,436.38万 | 1.47% |
| 金融业 | 3,296.95万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,269.73万 | 1.40% |
| 批发和零售业 | 2,717.56万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,593.67万 | 1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,758.59万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,542.47万 | 0.66% |
| 建筑业 | 1,307.75万 | 0.56% |
| 房地产业 | 1,095.35万 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,076.48万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 780.05万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 450.48万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 311.12万 | 0.13% |
| 教育 | 93.43万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 61.15万 | 0.03% |
| 综合 | 8.67万 | 0.004% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.38亿 | 14.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,550.31万 | 1.52% |
| 批发和零售业 | 1,146.11万 | 0.49% |
| 采矿业 | 968.74万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 357.59万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 281.71万 | 0.12% |
| 建筑业 | 200.86万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151.62万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 116.42万 | 0.05% |
| 金融业 | 107.10万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 76.75万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.50万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 23.64万 | 0.01% |
加载中......