万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5217元 (2026-04-03) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率942.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% (1536 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强C |
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万家中证1000指数增强A(005313) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.57亿 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 18.57亿 | 92.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 6.72% |
| 3 | 其他资产 | 590.62万 | 0.30% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.92亿 | 54.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.96亿 | 9.84% |
| 采矿业 | 5,274.18万 | 2.64% |
| 金融业 | 4,637.67万 | 2.32% |
| 批发和零售业 | 2,830.65万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,116.05万 | 1.06% |
| 房地产业 | 1,961.11万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,528.24万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 1,134.04万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,094.98万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 605.39万 | 0.30% |
| 综合 | 470.74万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 342.20万 | 0.17% |
| 建筑业 | 287.04万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 263.09万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 238.60万 | 0.12% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.40亿 | 12.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,927.22万 | 1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,466.11万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,181.77万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 1,070.88万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 837.67万 | 0.42% |
| 采矿业 | 635.25万 | 0.32% |
| 金融业 | 511.79万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 218.91万 | 0.11% |
| 房地产业 | 135.00万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.31万 | 0.06% |
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