万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6600元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率942.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.57% (1840 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强C |
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万家中证1000指数增强A(005313) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.74亿 | 93.84% |
| (其中) 股票 | 18.74亿 | 93.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 6.06% |
| 3 | 其他资产 | 211.09万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.83亿 | 54.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27亿 | 6.35% |
| 采矿业 | 6,569.22万 | 3.29% |
| 金融业 | 4,373.29万 | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,484.70万 | 1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,447.90万 | 1.73% |
| 批发和零售业 | 3,406.59万 | 1.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,413.15万 | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 1,635.22万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,570.67万 | 0.79% |
| 房地产业 | 1,415.40万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,366.82万 | 0.68% |
| 卫生和社会工作 | 1,020.12万 | 0.51% |
| 建筑业 | 875.58万 | 0.44% |
| 住宿和餐饮业 | 269.79万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 249.71万 | 0.13% |
| 综合 | 182.41万 | 0.09% |
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