万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7549元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率942.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.22% (2026 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强C |
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万家中证1000指数增强A(005313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7549元 | 2.4908元 |
| 2026-05-21 | 1.7145元 | 2.4504元 |
| 2026-05-20 | 1.7703元 | 2.5062元 |
| 2026-05-19 | 1.7632元 | 2.4991元 |
| 2026-05-18 | 1.7474元 | 2.4833元 |
| 2026-05-15 | 1.7393元 | 2.4752元 |
| 2026-05-14 | 1.7559元 | 2.4918元 |
| 2026-05-13 | 1.7910元 | 2.5269元 |
| 2026-05-12 | 1.7659元 | 2.5018元 |
| 2026-05-11 | 1.7774元 | 2.5133元 |
| 2026-05-08 | 1.7525元 | 2.4884元 |
| 2026-05-07 | 1.7447元 | 2.4806元 |
| 2026-05-06 | 1.7162元 | 2.4521元 |
| 2026-04-30 | 1.6848元 | 2.4207元 |
| 2026-04-29 | 1.6741元 | 2.4100元 |
| 2026-04-28 | 1.6501元 | 2.3860元 |
| 2026-04-27 | 1.6736元 | 2.4095元 |
| 2026-04-24 | 1.6626元 | 2.3985元 |
| 2026-04-23 | 1.6710元 | 2.4069元 |
| 2026-04-22 | 1.6995元 | 2.4354元 |
| 2026-04-21 | 1.6741元 | 2.4100元 |
| 2026-04-20 | 1.6737元 | 2.4096元 |
| 2026-04-17 | 1.6672元 | 2.4031元 |
| 2026-04-16 | 1.6527元 | 2.3886元 |
| 2026-04-15 | 1.6257元 | 2.3616元 |
| 2026-04-14 | 1.6324元 | 2.3683元 |
| 2026-04-13 | 1.6103元 | 2.3462元 |
| 2026-04-10 | 1.6031元 | 2.3390元 |
| 2026-04-09 | 1.5904元 | 2.3263元 |
| 2026-04-08 | 1.5955元 | 2.3314元 |
| 2026-04-07 | 1.5369元 | 2.2728元 |
| 2026-04-03 | 1.5217元 | 2.2576元 |
| 2026-04-02 | 1.5416元 | 2.2775元 |
| 2026-04-01 | 1.5630元 | 2.2989元 |
| 2026-03-31 | 1.5334元 | 2.2693元 |
| 2026-03-30 | 1.5616元 | 2.2975元 |
| 2026-03-27 | 1.5581元 | 2.2940元 |
| 2026-03-26 | 1.5359元 | 2.2718元 |
| 2026-03-25 | 1.5557元 | 2.2916元 |
| 2026-03-24 | 1.5264元 | 2.2623元 |
| 2026-03-23 | 1.4878元 | 2.2237元 |
| 2026-03-20 | 1.5630元 | 2.2989元 |
| 2026-03-19 | 1.5819元 | 2.3178元 |
| 2026-03-18 | 1.6176元 | 2.3535元 |
| 2026-03-17 | 1.5992元 | 2.3351元 |
| 2026-03-16 | 1.6400元 | 2.3759元 |
| 2026-03-13 | 1.6396元 | 2.3755元 |
| 2026-03-12 | 1.6550元 | 2.3909元 |
| 2026-03-11 | 1.6616元 | 2.3975元 |
| 2026-03-10 | 1.6575元 | 2.3934元 |