万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6247元 (2026-02-11) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 持仓换手率930.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.67% (1956 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强C |
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万家中证1000指数增强A(005313) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.52元 | 8.86亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 12.23亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 11.08亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 11.29亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 12.38亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 18.61亿 | 17.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 17.05亿 | 17.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.19亿 | 18.90亿元 | -- |