万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4755元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-16) 持仓换手率243.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (1227 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强C |
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万家中证1000指数增强A(005313) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.82元 | 9.90亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.53元 | 8.49亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 8.86亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 12.23亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 11.08亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 11.29亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 12.38亿 | 11.07亿元 | -- |