中欧创新成长灵活配置混合A (005275.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9051元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率288.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (2833 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合C |
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中欧创新成长灵活配置混合A(005275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-09-16 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-09-15 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-09-14 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-09-11 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-09-10 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-09-09 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-09-08 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-09-07 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-09-04 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-09-03 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-09-02 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-09-01 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-08-31 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-08-28 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-08-27 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-08-26 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-08-25 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-08-24 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-08-21 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-08-20 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-08-19 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-08-18 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-08-17 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-08-14 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-08-13 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-08-12 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-08-11 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-08-10 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-08-07 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-08-06 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-08-05 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-08-04 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-08-03 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-07-31 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-07-30 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-07-29 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-07-28 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-07-27 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-07-24 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-07-23 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-07-22 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-07-21 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-07-20 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-07-17 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-07-16 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-07-15 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-07-14 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-07-13 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-07-10 | 1.9370元 | 1.9370元 |