中欧创新成长灵活配置混合A (005275.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9092元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率288.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2840 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合C |
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中欧创新成长灵活配置混合A(005275) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 62.23% | 37.77% | 4.07万 | 3.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 69.67% | 30.33% | 10.71万 | 1.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 53.35% | 46.65% | 12.46万 | 2.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.47% | 5.53% | 5.56万 | 2.32万元 | -- |