中欧创新成长灵活配置混合A (005275.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9092元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率288.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2840 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合C |
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中欧创新成长灵活配置混合A(005275) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.07元 | 15.76亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.79元 | 16.56亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.88元 | 18.54亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 21.65亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 27.06亿 | 15.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 20.42亿 | 12.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 12.88亿 | 8.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 14.49亿 | 9.86亿元 | -- |