中欧创新成长灵活配置混合A (005275.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0590元 (2026-01-26) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率104.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2831 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合C |
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中欧创新成长灵活配置混合A(005275) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 104.16% | 24.76亿元 | 13.71亿元 | 33.28亿元 | 27.06亿元 |
| 2024-12-31 | 134.30% | 25.67亿元 | 27.71亿元 | 18.31亿元 | 12.88亿元 |
| 2024-06-30 | 164.03% | 16.21亿元 | 15.79亿元 | 18.37亿元 | 12.55亿元 |