中欧创新成长灵活配置混合A (005275.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9811元 (2026-02-27) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率104.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (3130 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合C |
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中欧创新成长灵活配置混合A(005275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-02-26 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-02-25 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-02-24 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-02-13 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-02-12 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-02-11 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-02-10 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-02-09 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-02-06 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-02-05 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-02-04 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-02-03 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-02-02 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-01-30 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-01-29 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-01-28 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-01-27 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-01-26 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-01-23 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-01-22 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-01-21 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-01-20 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-01-19 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-01-16 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-01-15 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-01-14 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-01-13 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-01-12 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-01-09 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-01-08 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-01-07 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-01-06 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-01-05 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2025-12-31 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2025-12-30 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2025-12-29 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2025-12-26 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2025-12-25 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2025-12-24 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2025-12-23 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2025-12-22 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2025-12-19 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2025-12-18 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2025-12-17 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2025-12-16 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2025-12-15 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2025-12-12 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-12-11 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2025-12-10 | 1.8690元 | 1.8690元 |