中欧创新成长灵活配置混合A (005275.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0704元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (3298 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合C |
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中欧创新成长灵活配置混合A(005275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-06-29 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-06-26 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-06-25 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-06-24 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-06-23 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-06-22 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-06-18 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-06-17 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-06-16 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-06-15 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-06-12 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-06-11 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-06-10 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-06-09 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-06-08 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-06-05 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-06-04 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-06-03 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-06-02 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-06-01 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-05-29 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-05-28 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-05-27 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-05-26 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-05-25 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-05-22 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-05-21 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-05-20 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-05-19 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-05-18 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-05-15 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-05-14 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-05-13 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-05-12 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-05-11 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-05-08 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-05-07 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-05-06 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-04-30 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-04-29 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-04-28 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-04-27 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-04-24 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-04-23 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-04-22 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-04-21 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-04-20 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-04-17 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-04-16 | 1.9259元 | 1.9259元 |