中欧创新成长灵活配置混合A (005275.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0515元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率104.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (3294 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合C |
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中欧创新成长灵活配置混合A(005275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-05-08 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-05-07 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-05-06 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-04-30 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-04-29 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-04-28 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-04-27 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-04-24 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-04-23 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-04-22 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-04-21 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-04-20 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-04-17 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-04-16 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-04-15 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-04-14 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-04-13 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-04-10 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-04-09 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-04-08 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-04-07 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-04-03 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-04-02 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-04-01 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-03-31 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-03-30 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-03-27 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-03-26 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-03-25 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-03-24 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-03-23 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-03-20 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-03-19 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-03-18 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-03-17 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-03-16 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-03-13 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-03-12 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-03-11 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-03-10 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-03-09 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-03-06 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-03-05 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-03-04 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-03-03 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-03-02 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-02-27 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-02-26 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-02-25 | 1.9980元 | 1.9980元 |