中欧创新成长灵活配置混合A (005275.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8839元 (2025-12-31) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率104.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (2694 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合C |
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中欧创新成长灵活配置混合A(005275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,663.69万元 | 1.20% | 277.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,348.17万元 | 1.20% | 391.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,143.53万元 | 1.20% | 190.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |