中欧创新成长灵活配置混合A (005275.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8988元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率288.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (2856 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合C |
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中欧创新成长灵活配置混合A(005275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.15亿 | 88.58% |
| (其中) 股票 | 28.15亿 | 88.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.51亿 | 4.75% |
| (其中) 债券 | 1.51亿 | 4.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.99亿 | 6.27% |
| 4 | 其他资产 | 1,303.84万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.17亿 | 60.32% |
| 金融业 | 4.19亿 | 13.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.99亿 | 9.42% |
| 采矿业 | 7,960.37万 | 2.51% |
| 卫生和社会工作 | 154.95万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.17万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.38万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.05%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,781.20万 | 2.13% |
| 消费者非必需品 | 2,368.38万 | 0.75% |
| 医疗保健 | 281.24万 | 0.09% |
| 地产业 | 106.35万 | 0.03% |
| 金融 | 67.12万 | 0.02% |
| 电信服务 | 44.89万 | 0.01% |
| 基础材料 | 33.14万 | 0.01% |
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