中欧创新成长灵活配置混合A (005275.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0592元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率104.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% (3246 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合C |
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中欧创新成长灵活配置混合A(005275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.80亿 | 81.14% |
| (其中) 股票 | 25.80亿 | 81.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.50亿 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 1.50亿 | 4.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.16亿 | 13.08% |
| 4 | 其他资产 | 3,397.57万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.97亿 | 53.35% |
| 采矿业 | 3.10亿 | 9.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.82亿 | 5.72% |
| 卫生和社会工作 | 9,867.84万 | 3.10% |
| 金融业 | 6,419.83万 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,584.01万 | 1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.93万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.07%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 6,373.15万 | 2.00% |
| 电信服务 | 6,230.97万 | 1.96% |
| 消费者非必需品 | 5,565.22万 | 1.75% |
| 医疗保健 | 658.54万 | 0.21% |
| 信息技术 | 298.09万 | 0.09% |
| 地产业 | 109.09万 | 0.03% |
| 金融 | 55.79万 | 0.02% |
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