中欧创新成长灵活配置混合A (005275.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9042元 (2026-03-05) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率104.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (3068 / 9040) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合C |
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中欧创新成长灵活配置混合A(005275) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.78亿 | 91.01% |
| (其中) 股票 | 33.78亿 | 91.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.51亿 | 4.07% |
| (其中) 债券 | 1.51亿 | 4.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.81亿 | 4.87% |
| 4 | 其他资产 | 169.23万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.97亿 | 37.64% |
| 金融业 | 4.52亿 | 12.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.68亿 | 7.22% |
| 采矿业 | 2.36亿 | 6.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.23亿 | 6.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.83亿 | 4.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.91万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.67%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2.22亿 | 5.98% |
| 消费者非必需品 | 1.56亿 | 4.19% |
| 信息技术 | 1.23亿 | 3.31% |
| 基础材料 | 1.13亿 | 3.04% |
| 医疗保健 | 451.15万 | 0.12% |
| 金融 | 65.05万 | 0.02% |
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