安信恒利增强债券C(005272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-01 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-28 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-19 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-18 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-14 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-11 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-06 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-05 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-04 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-10-31 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-10-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-10-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-10-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-10-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-10-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-10-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-10-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-10-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-10-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-10-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-10-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-10-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-10-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |