安信恒利增强债券C(005272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-09-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-01 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-06 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-31 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-22 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-17 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-16 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-15 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-14 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-09 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-07 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-06 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-03 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-01 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-30 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-29 | 1.1609元 | 1.1609元 |