安信恒利增强债券C (005272.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理易美连马晓东基金类型债券型成立日期2018-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0855元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6724 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信恒利增强债券(005271) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信恒利增强债券C(005272) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,882.16万 | 1,748.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2,174.64万 | 2,015.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,661.98万 | 2,445.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,331.25万 | 3,075.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,515.96万 | 3,266.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,747.01万 | 3,441.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 930.29万 | 870.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 919.25万 | 872.73万元 | -- |