安信恒利增强债券C(005272) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,661.98万 | 2,445.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,331.25万 | 3,075.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,515.96万 | 3,266.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,747.01万 | 3,441.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 930.29万 | 870.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 919.25万 | 872.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 912.31万 | 872.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 908.88万 | 873.58万元 | -- |