安信恒利增强债券C(005272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-01 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-27 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-20 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-12 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-06 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-04 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |