安信恒利增强债券C (005272.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理易美连马晓东基金类型债券型成立日期2018-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1613元 (2026-06-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6035 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信恒利增强债券(005271) |
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安信恒利增强债券C(005272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-25 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-23 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-18 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-04 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-01 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-08 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-07 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |