安信恒利增强债券C(005272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-30 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-23 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-21 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-19 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-16 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-08 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-07 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-06 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-31 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-22 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-19 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |