安信恒利增强债券C (005272.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理易美连马晓东基金类型债券型成立日期2018-09-26总资产规模1,882.16万元 (2026-03-31) 基金净值1.0823元 (2026-04-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6731 / 7256)
相关基金:	主从基金: 安信恒利增强债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

安信恒利增强债券C(005272) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。