安信恒利增强债券C (005272.jj ) 申	基金经理易美连马晓东基金类型债券型成立日期2018-09-26总资产规模1.44亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1032元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6690 / 7466)
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安信恒利增强债券C(005272) - 历史分红派息及拆分数据列表

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