安信恒利增强债券A(005271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-09-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-09-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-01 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-31 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-27 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-26 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-25 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-19 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-18 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-13 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-11 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-10 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-07 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-05 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-04 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-31 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-28 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-22 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-21 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-17 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-14 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-13 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-08 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-07 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-02 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-01 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-30 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-29 | 1.1893元 | 1.1893元 |