安信恒利增强债券A(005271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-22 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-18 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-17 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-10 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-09 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-05 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-04 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-01 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-29 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-25 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-22 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-18 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-14 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-07 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-29 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-27 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-21 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-14 | 1.1078元 | 1.1078元 |