安信恒利增强债券A(005271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-21 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-14 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-13 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-07 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-01 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-31 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-20 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-19 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-11 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-05 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-02 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-27 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-06 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |