安信恒利增强债券A (005271.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理易美连马晓东基金类型债券型成立日期2018-09-26总资产规模8,212.42万元 (2026-06-30) 基金净值1.1308元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6449 / 7466)
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安信恒利增强债券A(005271) - 历史分红派息及拆分数据列表

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