安信恒利增强债券A (005271.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-26总资产规模176.08万元 (2025-12-31) 基金净值1.1195元 (2026-02-13) 基金经理易美连马晓东管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-21) 持仓换手率107.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6248 / 7212)
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安信恒利增强债券A(005271) - 历史分红派息及拆分数据列表

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