安信恒利增强债券A(005271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.59万元 | 0.70% | 2.74万元 | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 30.07万元 | 0.70% | 8.59万元 | 0.20% |
| 2025-08-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 17.91万元 | 0.70% | 5.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.52万元 | 0.70% | 2.44万元 | 0.20% |