安信恒利增强债券A(005271) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 8,212.42万 | 6,894.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 146.39万 | 132.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 176.08万 | 159.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 178.29万 | 160.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,794.33万 | 1,621.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,584.61万 | 1,442.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,628.80万 | 1,466.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 207.42万 | 190.40万元 | -- |