估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信恒利增强债券A
(005271.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
易美连
马晓东
基金类型
债券型
成立日期
2018-09-26
总资产规模
8,212.42万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1308
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
88.01%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.56%
(6449 / 7466)
相关基金:
主从基金:
安信恒利增强债券C
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安信恒利增强债券A(005271) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
安信恒利增强债券型证券投资基金
基金简称
安信恒利增强债券
基金主代码
005271
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-09-26
总份额
1.93亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
安信恒利增强债券A
安信恒利增强债券C
子基金场内简称
子基金代码
005271
005272
子基金份额
6,894.82万
份
(
2026-06-30
)
1.24亿
份
(
2026-06-30
)