华泰柏瑞港股通量化混合A (005269.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理凌若冰基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3922元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率102.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5418 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通量化混合C |
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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.55% | 48.45% | 3,683.00 | 4.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 39.34% | 60.66% | 5,536.00 | 2.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 47.85% | 52.15% | 1,953.00 | 4.00万元 | -- |