华泰柏瑞港股通量化混合A (005269.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理凌若冰基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3274元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率102.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5873 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通量化混合C |
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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 102.69% | 1.73亿元 | 7,566.27万元 | 2.25亿元 | 1.75亿元 |
| 2024-12-31 | 62.20% | 9,256.65万元 | 4,819.08万元 | 1.03亿元 | 1.12亿元 |
| 2024-06-30 | 54.40% | 3,183.30万元 | 1,072.60万元 | 7,166.86万元 | 7,802.79万元 |