华泰柏瑞港股通量化混合A (005269.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理凌若冰基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3795元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率102.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (5398 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通量化混合C |
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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |