华泰柏瑞港股通量化混合A (005269.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4929元 (2026-02-03) 基金经理凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率102.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (4806 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通量化混合C |
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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 2.32亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 1.97亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1.75亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1.33亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.12亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 9,485.31万 | 8,412.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7,802.79万 | 7,677.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,603.60万 | 6,120.81万元 | -- |