华泰柏瑞港股通量化混合A (005269.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4829元 (2026-02-06) 基金经理凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率102.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4777 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通量化混合C |
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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.77亿 | 83.66% |
| (其中) 股票 | 2.77亿 | 83.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 299.94万 | 0.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,058.59万 | 15.30% |
| 4 | 其他资产 | 44.48万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.66%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 8,072.41万 | 24.41% |
| 25 可选消费 | 4,822.51万 | 14.58% |
| 20 工业 | 3,737.04万 | 11.30% |
| 15 原材料 | 2,491.94万 | 7.54% |
| 35 医药卫生 | 2,051.48万 | 6.20% |
| 50 通信服务 | 1,750.41万 | 5.29% |
| 45 信息技术 | 1,204.64万 | 3.64% |
| 60 房地产 | 1,040.70万 | 3.15% |
| 30 主要消费 | 947.71万 | 2.87% |
| 10 能源 | 781.37万 | 2.36% |
| 55 公用事业 | 763.74万 | 2.31% |
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