华泰柏瑞港股通量化混合A (005269.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理凌若冰基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2139元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率102.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (6500 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通量化混合C |
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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.19亿 | 86.80% |
| (其中) 股票 | 2.19亿 | 86.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,528.02万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 1,804.25万 | 7.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.26%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 822.37万 | 3.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.54%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 5,244.82万 | 20.78% |
| 20 工业 | 3,544.47万 | 14.04% |
| 25 可选消费 | 3,457.94万 | 13.70% |
| 15 原材料 | 2,057.29万 | 8.15% |
| 35 医药卫生 | 1,902.26万 | 7.54% |
| 45 信息技术 | 1,478.75万 | 5.86% |
| 50 通信服务 | 1,444.26万 | 5.72% |
| 30 主要消费 | 817.43万 | 3.24% |
| 10 能源 | 497.23万 | 1.97% |
| 60 房地产 | 459.32万 | 1.82% |
| 55 公用事业 | 186.82万 | 0.74% |
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