华泰柏瑞港股通量化混合A (005269.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理凌若冰基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2372元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6085 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通量化混合C |
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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-08 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-07 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-06 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-03 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-02 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-01 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-30 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-29 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-26 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-25 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-24 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-23 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-22 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-18 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-17 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-16 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-15 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-12 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-11 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-10 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-09 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-08 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-05 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-06-04 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-03 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-02 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-01 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-29 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-28 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-27 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-26 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-25 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-22 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-21 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-20 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-19 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-18 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-15 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-14 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-13 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-12 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-11 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-08 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-07 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-06 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-30 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-29 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-04-28 | 1.3565元 | 1.3565元 |