估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实价值精选股票A
(005267.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2017-11-06
总资产规模
32.57亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.3675
元
(
2026-04-09
)
基金经理
谭丽
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
75.36%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.77%
(2168 / 5775)
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主从基金:
嘉实价值精选股票C
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嘉实价值精选股票A(005267) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
嘉实价值精选股票型证券投资基金
基金简称
嘉实价值精选股票
基金主代码
005267
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-11-06
总份额
14.27亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
子基金简称
嘉实价值精选股票A
嘉实价值精选股票C
子基金场内简称
子基金代码
005267
023947
子基金份额
14.23亿
份
(
2025-12-31
)
433.13万
份
(
2025-12-31
)