嘉实价值精选股票A(005267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4,653.83万元 | 1.20% | 775.64万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,447.47万元 | 1.20% | 407.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,439.70万元 | 1.20% | 906.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,834.26万元 | 1.20% | 472.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |