嘉实价值精选股票A(005267) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.33元 | 28.98亿 | 12.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.29元 | 32.57亿 | 14.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.30元 | 37.02亿 | 16.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.03元 | 39.59亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.05元 | 42.00亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.01元 | 42.54亿 | 21.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.17元 | 48.30亿 | 22.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.03元 | 48.87亿 | 24.11亿元 | -- |