嘉实价值精选股票A(005267) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.23亿 | 91.88% |
| (其中) 股票 | 30.23亿 | 91.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.66亿 | 8.09% |
| 3 | 其他资产 | 105.37万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.53亿 | 47.21% |
| 采矿业 | 5.02亿 | 15.27% |
| 金融业 | 3.30亿 | 10.03% |
| 房地产业 | 1.71亿 | 5.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.15%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.08亿 | 6.31% |
| 能源 | 1.46亿 | 4.45% |
| 房地产 | 1.12亿 | 3.39% |
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