嘉实价值精选股票A(005267) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.19亿 | 92.28% |
| (其中) 股票 | 20.19亿 | 92.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.44亿 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 2,467.90万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.18亿 | 41.95% |
| 采矿业 | 2.65亿 | 12.13% |
| 金融业 | 1.96亿 | 8.94% |
| 房地产业 | 1.26亿 | 5.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.49%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.41亿 | 11.03% |
| 能源 | 1.98亿 | 9.03% |
| 房地产 | 7,501.59万 | 3.43% |
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