嘉实价值精选股票A(005267) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.35亿 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 27.35亿 | 92.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.04亿 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 307.78万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.05亿 | 37.57% |
| 采矿业 | 4.97亿 | 16.89% |
| 金融业 | 3.36亿 | 11.42% |
| 房地产业 | 1.66亿 | 5.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.42%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3.07亿 | 10.45% |
| 工业 | 2.26亿 | 7.70% |
| 房地产 | 9,628.10万 | 3.27% |
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