嘉实价值精选股票A (005267.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2017-11-06总资产规模37.02亿元 (2025-09-30) 基金净值2.2582元 (2025-12-18) 基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率58.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2029 / 5472)
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嘉实价值精选股票A(005267) - 历史分红派息及拆分数据列表

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