嘉实价值精选股票A (005267.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2017-11-06总资产规模32.57亿元 (2025-12-31) 基金净值2.4442元 (2026-02-06) 基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率58.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% (2254 / 5649)
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嘉实价值精选股票A(005267) - 历史分红派息及拆分数据列表

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