嘉实价值精选股票A (005267.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理谭丽基金类型股票型成立日期2017-11-06总资产规模20.40亿元 (2026-06-30) 基金净值2.2420元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 持仓换手率75.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2265 / 6125)
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嘉实价值精选股票A(005267) - 历史分红派息及拆分数据列表

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