嘉实价值精选股票A(005267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2026-02-05 | 2.4472元 | 2.4472元 |
| 2026-02-04 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2026-02-03 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-02-02 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-01-30 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2026-01-29 | 2.5905元 | 2.5905元 |
| 2026-01-28 | 2.5438元 | 2.5438元 |
| 2026-01-27 | 2.4726元 | 2.4726元 |
| 2026-01-26 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2026-01-23 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2026-01-22 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-01-21 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2026-01-20 | 2.3898元 | 2.3898元 |
| 2026-01-19 | 2.3568元 | 2.3568元 |
| 2026-01-16 | 2.3261元 | 2.3261元 |
| 2026-01-15 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-01-14 | 2.3458元 | 2.3458元 |
| 2026-01-13 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-01-12 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2026-01-09 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2026-01-08 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-01-07 | 2.3314元 | 2.3314元 |
| 2026-01-06 | 2.3643元 | 2.3643元 |
| 2026-01-05 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2025-12-31 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2025-12-30 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2025-12-29 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2025-12-26 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2025-12-25 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2025-12-24 | 2.2831元 | 2.2831元 |
| 2025-12-23 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2025-12-22 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2025-12-19 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2025-12-18 | 2.2582元 | 2.2582元 |
| 2025-12-17 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2025-12-16 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2025-12-15 | 2.2582元 | 2.2582元 |
| 2025-12-12 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2025-12-11 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2025-12-10 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2025-12-09 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2025-12-08 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2025-12-05 | 2.2992元 | 2.2992元 |
| 2025-12-04 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2025-12-03 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2025-12-02 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2025-12-01 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2025-11-28 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2025-11-27 | 2.2417元 | 2.2417元 |