嘉实价值精选股票A(005267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-04-07 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-04-03 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-04-02 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-04-01 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-03-31 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-03-30 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-03-27 | 2.3268元 | 2.3268元 |
| 2026-03-26 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2026-03-25 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-03-24 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-03-23 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-03-20 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-03-19 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2026-03-18 | 2.4267元 | 2.4267元 |
| 2026-03-17 | 2.4276元 | 2.4276元 |
| 2026-03-16 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-03-13 | 2.4823元 | 2.4823元 |
| 2026-03-12 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2026-03-11 | 2.4869元 | 2.4869元 |
| 2026-03-10 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-03-09 | 2.4285元 | 2.4285元 |
| 2026-03-06 | 2.4702元 | 2.4702元 |
| 2026-03-05 | 2.4682元 | 2.4682元 |
| 2026-03-04 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2026-03-03 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-03-02 | 2.5617元 | 2.5617元 |
| 2026-02-27 | 2.5139元 | 2.5139元 |
| 2026-02-26 | 2.4936元 | 2.4936元 |
| 2026-02-25 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-02-24 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-02-13 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-02-12 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2026-02-11 | 2.5041元 | 2.5041元 |
| 2026-02-10 | 2.4708元 | 2.4708元 |
| 2026-02-09 | 2.4723元 | 2.4723元 |
| 2026-02-06 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2026-02-05 | 2.4472元 | 2.4472元 |
| 2026-02-04 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2026-02-03 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-02-02 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-01-30 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2026-01-29 | 2.5905元 | 2.5905元 |
| 2026-01-28 | 2.5438元 | 2.5438元 |
| 2026-01-27 | 2.4726元 | 2.4726元 |
| 2026-01-26 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2026-01-23 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2026-01-22 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-01-21 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2026-01-20 | 2.3898元 | 2.3898元 |