嘉实价值精选股票A(005267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-05-27 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2026-05-26 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-05-25 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-05-22 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-05-21 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-05-20 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-05-19 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-05-18 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-05-15 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-05-14 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-05-13 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-05-12 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-05-11 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2026-05-08 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2026-05-07 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-05-06 | 2.4007元 | 2.4007元 |
| 2026-04-30 | 2.3798元 | 2.3798元 |
| 2026-04-29 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-04-28 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2026-04-27 | 2.3237元 | 2.3237元 |
| 2026-04-24 | 2.3326元 | 2.3326元 |
| 2026-04-23 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-04-22 | 2.3651元 | 2.3651元 |
| 2026-04-21 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2026-04-20 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2026-04-17 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-04-16 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2026-04-15 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-04-14 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2026-04-13 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-04-10 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-04-09 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-04-08 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-04-07 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-04-03 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-04-02 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-04-01 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-03-31 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-03-30 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-03-27 | 2.3268元 | 2.3268元 |
| 2026-03-26 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2026-03-25 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-03-24 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-03-23 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-03-20 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-03-19 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2026-03-18 | 2.4267元 | 2.4267元 |
| 2026-03-17 | 2.4276元 | 2.4276元 |
| 2026-03-16 | 2.4348元 | 2.4348元 |