嘉实价值精选股票A(005267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-07-09 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-07-08 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-07-07 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-07-06 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2026-07-03 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-07-02 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-07-01 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-06-30 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-06-29 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-06-26 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-06-25 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-06-24 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-06-23 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-06-22 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-06-18 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-06-17 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-06-16 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-06-15 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-06-12 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-06-11 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2026-06-10 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-06-09 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-06-08 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-06-05 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-06-04 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-06-03 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2026-06-02 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-06-01 | 2.2486元 | 2.2486元 |
| 2026-05-29 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-05-28 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-05-27 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2026-05-26 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-05-25 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-05-22 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-05-21 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-05-20 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-05-19 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-05-18 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-05-15 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-05-14 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-05-13 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-05-12 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-05-11 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2026-05-08 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2026-05-07 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-05-06 | 2.4007元 | 2.4007元 |
| 2026-04-30 | 2.3798元 | 2.3798元 |
| 2026-04-29 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-04-28 | 2.3419元 | 2.3419元 |