银华稳健增利灵活配置混合发起式A (005260.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型混合型成立日期2017-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9574元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率102.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2736 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳健增利灵活配置混合发起式C |
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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-07-23 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-07-22 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-07-21 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-07-20 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-07-17 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-07-16 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-07-15 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-07-14 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-07-13 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-07-10 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-07-09 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-07-08 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-07-07 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-07-06 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-07-03 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-07-02 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-07-01 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-06-30 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-06-29 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-06-26 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-06-25 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-06-24 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-06-23 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-06-22 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-06-18 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-06-17 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-06-16 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-06-15 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-06-12 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-06-11 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-06-10 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-06-09 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-06-08 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-06-05 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-06-04 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-06-03 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-06-02 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-06-01 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-05-29 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-05-28 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-05-27 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-05-26 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-05-25 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-05-22 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-05-21 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-05-20 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-05-19 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-05-18 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-05-15 | 1.9399元 | 1.9399元 |