银华稳健增利灵活配置混合发起式A (005260.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型混合型成立日期2017-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9359元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率102.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (3573 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳健增利灵活配置混合发起式C |
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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-05-21 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-05-20 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-05-19 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-05-18 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-05-15 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-05-14 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-05-13 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-05-12 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-05-11 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-05-08 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-05-07 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-05-06 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-04-30 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-04-29 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-28 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-04-27 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-04-24 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-04-23 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-04-22 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-04-21 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-04-20 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-04-17 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-04-16 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-04-15 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-04-14 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-04-13 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-04-10 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-04-09 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-04-08 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-04-07 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-04-03 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-04-02 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-04-01 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-03-31 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-03-30 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-27 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-03-26 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-03-25 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-03-24 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-03-23 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-03-20 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-03-19 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-03-18 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-03-17 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-03-16 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-03-13 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-03-12 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-03-11 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-03-10 | 1.8613元 | 1.8613元 |