银华稳健增利灵活配置混合发起式A (005260.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型混合型成立日期2017-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9294元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率102.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (3380 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳健增利灵活配置混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 69.84万元 | 0.60% | 12.30万元 | 0.10% |
| 2025-07-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.11万元 | 0.60% | 2.18万元 | 0.10% |
| 2025-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 15.46万元 | 0.60% | 3.87万元 | 0.15% |
| 2024-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 7.81万元 | 0.60% | 1.95万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |