银华稳健增利灵活配置混合发起式A (005260.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型混合型成立日期2017-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9801元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率102.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (3501 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳健增利灵活配置混合发起式C |
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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 93.27% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 93.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,191.79万 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 11.64万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,409.33万 | 52.65% |
| 金融业 | 3,545.03万 | 19.84% |
| 采矿业 | 1,098.14万 | 6.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 733.90万 | 4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 521.50万 | 2.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 502.51万 | 2.81% |
| 建筑业 | 263.46万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 206.95万 | 1.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 138.66万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 116.81万 | 0.65% |
| 房地产业 | 50.09万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 34.32万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 30.34万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.38万 | 0.09% |
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