银华稳健增利灵活配置混合发起式A (005260.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型混合型成立日期2017-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9428元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-24) 持仓换手率39.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (2440 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳健增利灵活配置混合发起式C |
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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 19.37% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 19.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.91亿 | 42.77% |
| (其中) 债券 | 2.91亿 | 42.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,900.00万 | 5.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 20.65% |
| 5 | 其他资产 | 7,804.66万 | 11.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,430.93万 | 12.40% |
| 金融业 | 2,385.36万 | 3.51% |
| 采矿业 | 548.41万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510.98万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371.57万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342.83万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 190.99万 | 0.28% |
| 建筑业 | 149.54万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 76.52万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 56.04万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 48.41万 | 0.07% |
| 房地产业 | 34.65万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 13.55万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.32万 | 0.01% |
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