银华稳健增利灵活配置混合发起式A (005260.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型混合型成立日期2017-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9428元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-24) 持仓换手率39.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (2440 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳健增利灵活配置混合发起式C |
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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.99元 | 9,314.02万 | 4,691.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.78元 | 9,265.05万 | 5,215.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 1.17亿 | 6,386.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.83元 | 1.28亿 | 6,997.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 1.18亿 | 7,558.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 2,671.68万 | 1,736.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 2,637.96万 | 1,758.29万元 | -- |