银华稳健增利灵活配置混合发起式A (005260.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型混合型成立日期2017-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9428元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-24) 持仓换手率39.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (2442 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳健增利灵活配置混合发起式C |
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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-10-12 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-10-09 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-10-08 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-09-30 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-09-29 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-09-28 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-09-24 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-09-23 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-09-22 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-09-21 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-09-18 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-09-17 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-09-16 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-09-15 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-09-14 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-09-11 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-09-10 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-09-09 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-09-08 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-09-07 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-09-04 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-09-03 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-09-02 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-09-01 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-08-31 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-08-28 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-08-27 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-08-26 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-08-25 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-08-24 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-08-21 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-08-20 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-08-19 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-08-18 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-08-17 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-08-14 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-08-13 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-08-12 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-08-11 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-08-10 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-08-07 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-08-06 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-08-05 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-08-04 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-08-03 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-07-31 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-07-30 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-07-29 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-07-28 | 1.9597元 | 1.9597元 |