银华稳健增利灵活配置混合发起式A (005260.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8659元 (2026-02-04) 基金经理张凯杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-25) 持仓换手率147.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3393 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳健增利灵活配置混合发起式C |
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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-02-03 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-02-02 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-01-30 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-01-29 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-01-28 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-01-27 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-01-26 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-01-23 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-01-22 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-01-21 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-01-20 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-01-19 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-01-16 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-01-15 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-01-14 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-01-13 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-01-12 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-01-09 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-01-08 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-01-07 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-01-06 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-01-05 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2025-12-31 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2025-12-30 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2025-12-29 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2025-12-26 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2025-12-25 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2025-12-24 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2025-12-23 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2025-12-22 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2025-12-19 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2025-12-18 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2025-12-17 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2025-12-16 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2025-12-15 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2025-12-12 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2025-12-11 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2025-12-10 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2025-12-09 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2025-12-08 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2025-12-05 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2025-12-04 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2025-12-03 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2025-12-02 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2025-12-01 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2025-11-28 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2025-11-27 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2025-11-26 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2025-11-25 | 1.7757元 | 1.7757元 |