银华稳健增利灵活配置混合发起式A (005260.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7739元 (2026-04-03) 基金经理张凯杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率102.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3072 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳健增利灵活配置混合发起式C |
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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-04-02 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-04-01 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-03-31 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-03-30 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-27 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-03-26 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-03-25 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-03-24 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-03-23 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-03-20 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-03-19 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-03-18 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-03-17 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-03-16 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-03-13 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-03-12 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-03-11 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-03-10 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-03-09 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-03-06 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-03-05 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-03-04 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-03-03 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-03-02 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-02-27 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-02-26 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-02-25 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-02-24 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-02-13 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-02-12 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-02-11 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-02-10 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-02-09 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-02-06 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-02-05 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-02-04 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-02-03 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-02-02 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-01-30 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-01-29 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-01-28 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-01-27 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-01-26 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-01-23 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-01-22 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-01-21 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-01-20 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-01-19 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-01-16 | 1.8767元 | 1.8767元 |