新华沪深300指数增强A (005248.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4563元 (2025-12-05) 基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率382.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (2987 / 5447) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强C |
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新华沪深300指数增强A(005248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-12-04 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-12-03 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-12-02 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-12-01 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2025-11-28 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-11-27 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-11-26 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-11-25 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-11-24 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-11-21 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2025-11-20 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-11-19 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-11-18 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2025-11-17 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-11-14 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2025-11-13 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2025-11-12 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2025-11-11 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-11-10 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2025-11-07 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-11-06 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-11-05 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-11-04 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-11-03 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2025-10-31 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-10-30 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-10-29 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-10-28 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-10-27 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-10-24 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-10-23 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-10-22 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-10-21 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-10-20 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-10-17 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-10-16 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-10-15 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-10-14 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-10-13 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-10-10 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2025-10-09 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-09-30 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-09-29 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-09-26 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-09-25 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-09-24 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-09-23 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-09-22 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-09-19 | 1.4245元 | 1.4245元 |