新华沪深300指数增强A (005248.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4937元 (2026-04-03) 基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率556.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (2852 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华沪深300指数增强A(005248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-04-02 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-01 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-31 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-03-30 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-03-27 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-03-26 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-25 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-03-24 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-03-23 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-03-20 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-03-19 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-03-18 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-03-17 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-03-16 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-03-13 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-03-12 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-03-11 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-03-10 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-03-09 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-03-06 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-05 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-03-04 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-03 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-03-02 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-02-27 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-02-26 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-02-25 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-02-24 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-02-13 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-02-12 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-02-11 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-02-10 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-02-09 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-02-06 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-02-05 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-02-04 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-02-03 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-02-02 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-01-30 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-01-29 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-28 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-01-27 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-01-26 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-01-23 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-01-22 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-01-21 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-01-20 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-01-19 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-01-16 | 1.5263元 | 1.5263元 |