新华沪深300指数增强A (005248.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4936元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率440.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (2747 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强C |
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新华沪深300指数增强A(005248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-10-08 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-09-30 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-09-29 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-09-28 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-09-24 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-09-23 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-09-22 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-09-21 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-09-18 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-09-17 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-09-16 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-09-15 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-09-14 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-09-11 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-09-10 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-09-09 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-09-08 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-09-07 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-09-04 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-09-03 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-09-02 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-09-01 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-08-31 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-08-28 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-08-27 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-08-26 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-08-25 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-08-24 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-08-21 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-08-20 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-08-19 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-08-18 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-08-17 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-08-14 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-08-13 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-08-12 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-08-11 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-08-10 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-08-07 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-08-06 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-08-05 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-08-04 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-08-03 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-07-31 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-07-30 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-07-29 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-07-28 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-07-27 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-07-24 | 1.5676元 | 1.5676元 |