新华沪深300指数增强A (005248.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5262元 (2026-02-13) 基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-25) 持仓换手率382.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3269 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强C |
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新华沪深300指数增强A(005248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-02-12 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-02-11 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-02-10 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-02-09 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-02-06 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-02-05 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-02-04 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-02-03 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-02-02 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-01-30 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-01-29 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-28 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-01-27 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-01-26 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-01-23 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-01-22 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-01-21 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-01-20 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-01-19 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-01-16 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-01-15 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-01-14 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-01-13 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-01-12 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-01-09 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-01-08 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-01-07 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-01-06 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-01-05 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-12-31 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-12-30 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-12-29 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-12-26 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2025-12-25 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-12-24 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-12-23 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2025-12-22 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2025-12-19 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-12-18 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-12-17 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-12-16 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-12-15 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-12-12 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-12-11 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-10 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-12-09 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-12-08 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2025-12-05 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-12-04 | 1.4442元 | 1.4442元 |