新华沪深300指数增强A (005248.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6085元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率556.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3039 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华沪深300指数增强A(005248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-06-08 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-05 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-06-04 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-06-03 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-06-02 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-01 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-05-29 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-05-28 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-05-27 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-26 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-25 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-22 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-05-21 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-20 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-19 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-18 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-05-15 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-05-14 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-05-13 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-12 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-05-11 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-08 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-07 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-05-06 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-30 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-04-29 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-04-28 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-04-27 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-04-24 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-04-23 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-22 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-04-21 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-20 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-04-17 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-04-16 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-04-15 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-04-14 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-04-13 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-10 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-04-09 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-04-08 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-04-07 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-04-03 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-04-02 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-01 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-31 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-03-30 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-03-27 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-03-26 | 1.5050元 | 1.5050元 |