新华沪深300指数增强A (005248.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7092元 (2026-06-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率556.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (2998 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强C |
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新华沪深300指数增强A(005248) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 90.30% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 90.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,148.41万 | 9.33% |
| 3 | 其他资产 | 46.63万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,913.11万 | 39.90% |
| 金融业 | 2,244.66万 | 18.23% |
| 采矿业 | 764.31万 | 6.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350.79万 | 2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344.12万 | 2.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236.56万 | 1.92% |
| 建筑业 | 159.12万 | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 113.80万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 89.04万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 49.96万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.39万 | 0.32% |
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