新华沪深300指数增强A (005248.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5517元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率556.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (3011 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强C |
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新华沪深300指数增强A(005248) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 89.90% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 89.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,191.23万 | 9.86% |
| 3 | 其他资产 | 28.71万 | 0.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,555.14万 | 37.72% |
| 金融业 | 2,424.02万 | 20.07% |
| 采矿业 | 747.37万 | 6.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382.17万 | 3.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.78万 | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222.47万 | 1.84% |
| 建筑业 | 156.62万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 107.54万 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.79万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.53万 | 0.39% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,203.89万 | 9.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.96万 | 1.16% |
| 采矿业 | 121.21万 | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 111.02万 | 0.92% |
| 金融业 | 108.97万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.01万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 45.36万 | 0.38% |
| 建筑业 | 42.98万 | 0.36% |
| 房地产业 | 38.28万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,520.00 | 0.004% |
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