新华沪深300指数增强A (005248.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4750元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率440.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (2725 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强C |
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新华沪深300指数增强A(005248) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 93.90% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 93.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 952.42万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 8.01万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,635.78万 | 48.51% |
| 金融业 | 2,575.60万 | 16.36% |
| 采矿业 | 443.23万 | 2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392.50万 | 2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.18万 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.64万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 171.82万 | 1.09% |
| 建筑业 | 119.65万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 115.07万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 63.42万 | 0.40% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,819.52万 | 11.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 342.04万 | 2.17% |
| 采矿业 | 164.69万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146.53万 | 0.93% |
| 建筑业 | 116.97万 | 0.74% |
| 金融业 | 86.97万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.89万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 55.49万 | 0.35% |
| 房地产业 | 46.02万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 37.51万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.17万 | 0.007% |
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