新华沪深300指数增强A (005248.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5262元 (2026-02-13) 基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-25) 持仓换手率382.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3269 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华沪深300指数增强A(005248) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 6,474.10万 | 4,375.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 9,946.15万 | 6,824.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1.05亿 | 8,149.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1.04亿 | 8,304.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1.04亿 | 8,411.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1.04亿 | 8,163.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 9,117.19万 | 8,189.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,954.82万 | 7,171.67万元 | -- |