新华沪深300指数增强A (005248.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4936元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率440.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (2747 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华沪深300指数增强A(005248) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 64.08万元 | 1.00% | 9.61万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 137.89万元 | 1.00% | 20.68万元 | 0.15% |
| 2025-12-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 67.31万元 | 1.00% | 10.10万元 | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 110.88万元 | 1.00% | 16.63万元 | 0.15% |
| 2024-12-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |