新华沪深300指数增强A (005248.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6189元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率556.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (2977 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强C |
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新华沪深300指数增强A(005248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-09 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-07-08 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-07-07 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-07-06 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-07-03 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-07-02 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-01 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-06-30 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-06-29 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-06-26 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-06-25 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-06-24 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-06-23 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-22 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-06-18 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-06-17 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-06-16 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-06-15 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-06-12 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-11 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-06-10 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-06-09 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-06-08 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-05 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-06-04 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-06-03 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-06-02 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-01 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-05-29 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-05-28 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-05-27 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-26 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-25 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-22 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-05-21 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-20 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-19 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-18 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-05-15 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-05-14 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-05-13 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-12 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-05-11 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-08 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-07 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-05-06 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-30 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-04-29 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-04-28 | 1.5863元 | 1.5863元 |