银华医疗健康量化股票发起式A (005237.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0784元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率242.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (4402 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式C |
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银华医疗健康量化股票发起式A(005237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-05 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-01 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-20 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-19 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-18 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-14 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-13 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-12 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-11 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-07 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-06 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-30 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-29 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-28 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-27 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-23 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-22 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-21 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-20 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-17 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-16 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-14 | 1.2132元 | 1.2132元 |