银华医疗健康量化股票发起式A (005237.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1869元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率38.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (3859 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式C |
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银华医疗健康量化股票发起式A(005237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-10-08 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-09-30 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-09-29 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-09-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-09-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-09-23 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-09-22 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-09-21 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-09-18 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-09-17 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-09-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-09-15 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-14 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-09-11 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-09-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-09-09 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-09-08 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-09-07 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-09-04 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-09-03 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-09-02 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-09-01 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-31 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-28 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-27 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-26 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-21 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-20 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-08-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-18 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-14 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-08-13 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-08-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-11 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-10 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-07 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-08-06 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-05 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-04 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-08-03 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-31 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-30 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-29 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-28 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-24 | 1.2206元 | 1.2206元 |