银华医疗健康量化股票发起式A (005237.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2731元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率242.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4102 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式C |
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银华医疗健康量化股票发起式A(005237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-20 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-08-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-18 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-14 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-08-13 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-08-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-11 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-10 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-07 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-08-06 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-05 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-04 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-08-03 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-31 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-30 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-29 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-28 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-24 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-23 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-07-22 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-21 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-20 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-17 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-16 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-15 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-14 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-13 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-07-10 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-09 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-07 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-06 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-01 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-30 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-29 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |