银华医疗健康量化股票发起式A (005237.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1753元 (2026-02-26) 基金经理马君杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率332.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (4568 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式C |
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银华医疗健康量化股票发起式A(005237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-02-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-02-24 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-12 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-02-10 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-02-06 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-02-05 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-02-04 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-02-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-02 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-30 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-28 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-01-27 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-26 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-01-23 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-22 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-21 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-20 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-19 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-16 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-01-15 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-14 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-13 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-12 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-09 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-08 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-07 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-06 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-01-05 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-31 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-29 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-24 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-23 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-12-22 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-19 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-18 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-16 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-11 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-10 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-09 | 1.2307元 | 1.2307元 |