银华医疗健康量化股票发起式A (005237.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1697元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率242.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (4721 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式C |
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银华医疗健康量化股票发起式A(005237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-07 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-06 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-30 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-29 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-28 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-27 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-23 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-22 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-21 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-20 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-17 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-16 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-14 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-13 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-10 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-09 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-08 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-07 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-02 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-01 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-31 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-18 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-13 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-12 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-10 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-06 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-04 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-02 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-27 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-02-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-02-24 | 1.1871元 | 1.1871元 |