银华医疗健康量化股票发起式A (005237.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1907元 (2025-12-30) 基金经理马君杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率332.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (4187 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式C |
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银华医疗健康量化股票发起式A(005237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-29 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-24 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-23 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-12-22 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-19 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-18 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-16 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-11 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-10 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-09 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-08 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-04 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-03 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-02 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-12-01 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-11-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-27 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-11-26 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-11-25 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-11-24 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-11-21 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-11-20 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-11-19 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-11-18 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-11-17 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-11-14 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-11-13 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-11-12 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-11-11 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-10 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-11-07 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-11-06 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-11-05 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-11-04 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-11-03 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-10-31 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-10-30 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-10-29 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-10-28 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-10-27 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-10-24 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-10-23 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-10-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |