银华医疗健康量化股票发起式A (005237.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1869元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率38.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (3859 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式C |
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银华医疗健康量化股票发起式A(005237) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.35万元 | 1.00% | 1.84万元 | 0.10% |
| 2026-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 37.41万元 | 1.00% | 3.74万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 17.37万元 | 1.00% | 1.74万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 38.57万元 | 1.00% | 3.86万元 | 0.10% |