银华医疗健康量化股票发起式A (005237.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1861元 (2025-12-31) 基金经理马君杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率332.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (4171 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华医疗健康量化股票发起式A(005237) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.37万元 | 1.00% | 1.74万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 38.57万元 | 1.00% | 3.86万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 20.41万元 | 1.00% | 2.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |