银华医疗健康量化股票发起式A (005237.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1861元 (2025-12-31) 基金经理马君杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率332.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (4171 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式C |
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银华医疗健康量化股票发起式A(005237) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 2,647.95万 | 1,948.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2,277.15万 | 1,946.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,203.61万 | 1,945.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,160.06万 | 1,973.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 2,469.49万 | 2,072.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,207.12万 | 2,118.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,363.88万 | 2,112.30万元 | -- |