银华医疗健康量化股票发起式A (005237.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1869元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率38.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (3859 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式C |
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银华医疗健康量化股票发起式A(005237) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2,280.34万 | 1,974.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2,444.70万 | 2,085.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2,440.95万 | 2,057.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 2,647.95万 | 1,948.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2,277.15万 | 1,946.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,203.61万 | 1,945.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,160.06万 | 1,973.92万元 | -- |