银华医疗健康量化股票发起式A (005237.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2731元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率242.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4102 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式C |
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银华医疗健康量化股票发起式A(005237) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,192.12万 | 85.31% |
| (其中) 股票 | 3,192.12万 | 85.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 372.99万 | 9.97% |
| 3 | 其他资产 | 176.79万 | 4.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,437.22万 | 65.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 568.29万 | 15.19% |
| 批发和零售业 | 124.25万 | 3.32% |
| 卫生和社会工作 | 62.36万 | 1.67% |
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