银华医疗健康量化股票发起式A (005237.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1861元 (2025-12-31) 基金经理马君杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率332.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (4172 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式C |
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银华医疗健康量化股票发起式A(005237) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,846.09万 | 93.35% |
| (其中) 股票 | 3,846.09万 | 93.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 261.11万 | 6.34% |
| 4 | 其他资产 | 2.99万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,019.90万 | 73.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 534.09万 | 12.96% |
| 批发和零售业 | 210.64万 | 5.11% |
| 卫生和社会工作 | 81.46万 | 1.98% |
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