汇添富港股通专注成长(005228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-05-26 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-05-25 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-05-22 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-05-21 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-05-20 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-05-19 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-05-18 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-15 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-05-14 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-05-13 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-12 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-05-11 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-05-08 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-05-07 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-05-06 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-04-30 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-04-29 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-04-28 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-04-27 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-04-24 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-04-23 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-04-22 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-04-21 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-04-20 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-04-17 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-04-16 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-04-15 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-04-14 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-04-13 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-04-10 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-04-09 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-04-08 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-04-07 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-04-03 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-04-02 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-04-01 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-03-31 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-03-30 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-03-27 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-03-26 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-03-25 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-03-24 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-03-23 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-03-20 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-03-19 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-03-18 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-03-17 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-03-16 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-03-13 | 0.7727元 | 0.7727元 |